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Módulos Finanzas
Conciliación Bancaria, Cash Flow y Analítica de costes
Automatiza los procesos, elimina táreas manuales y toma el control de la gestión financiera diaria.
Descubre las ventajas de los módulos de finanzas
Conciliación Bancaria
- Conexión directa con los bancos para tener siempre los movimientos bancarios actualizados. También puedes importar la norma 43.
- Conciliar automáticamente los extractos bancarios con exctractes contables masivamente.
- Cancelar la cartera pendiente y contabilizar el cobro o pago.
- Contabilizar directamente otros ingresos y gastos.
Analítica por centros de coste
- Definición de centros.
- Definición de programas.
- Repartos Indirectos: Tabla de porcentajes para la distribución de los centros y/o programas indirectos sobre los directos.
- Generación periódica de asientos de distribución.
- Balance analítico: Relación de cuentas detallando en columnas los diferentes centros.
Tesorería y Cash Flow
- Categorías de tesorería.
- Categorización automática de los apuntes contables según la contrapartida.
- Categorización manual de apuntes contables.
- Extracto de apuntes de tesorería.
- Extracto de tesorería de una o varias cuentas simultáneamente.
- Entrada de previsiones de tesorería por día, semana o mes.
- Creación automática automática de previsiones según ejercicio anterior.
- Simulación de varias pólizas de crédito.
Disponibilidad de Tesorería
- Descuadres entre totales en cartera y saldos de las cuentas.
- Previsiones de cobros.
- Previsiones de pagos.
- Riesgo bancario.
Ten BI permite extraer resultados detallados de todos los movimientos y datos de la empresa en base a indicadores e informes detallados y personalizables. Con esta metodología podrás transformar los datos de todas las áreas de tu empresa en información de gran utilidad, todo visualizándolo con innovadores cuadros de mando. Toma las mejores decisiones de la forma más sencilla.
Analítica de resultados, indicadores detallados y rentabilidad
Ten BI
