Mòdul: Finances

Analítica de centres de cost, Conciliació bancaria i Cash Flow

 

Conèixer els resultats de delegacions, departaments i seccions, automatitzar el punteig i comptabilitació bancaria i disposar del quadre de previsions de tresoreria.

 

 

Descobreix els avantatges dels mòduls de finances



Analítica

  • Definició de centres.
  • Definició de programes.

Repartiments indirectes

  • Taula de percentatges per a la distribució dels centres i/o programes indirectes sobre els directes.
  • Generació periòdica d'assentaments de distribució.

Balanç analític

  • Relació de comptes detallant en columnes els diferents centres.

Conciliació bancaria

  • Importació del fitxer d'extracte bancari (format N34 CSB) per un o més comptes simultàniament.
  • Conciliació automàtica (per data valor i import) i manual de la resta.
  • Visualització de moviments bancaris vinculats des de l'extracte comptable i viceversa. 

Tresoreria i Cash Flow

  • Categories de tresoreria.
  • Categorització automàtica dels apunts comptables segons la contrapartida.
  • Categorització manual d'apunts comptables.
  • Extracte d'apunts de tresoreria.
  • Extracte de tresoreria d'un o diversos comptes simultàniament.
  • Entrada de previsions de tresoreria per dia, setmana o mes.
  • Creació automàtica de previsions segons exercici anterior.
  • Simulació de diverses pòlisses de crèdit.

Disponibilitat de Tresoreria

  • Desquadraments entre totals en cartera i saldos dels comptes.
  • Previsions de cobraments.
  • Previsions de pagaments.
  • Risc bancari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software intel·ligencia de negoci

Analítica de resultats, indicadors detallats i rendibilitat

Ten BI

Ten BI permet extreure resultats detallats de tots els moviments i dades de l'empresa en base a indicadors i informes detallats i personalitzables.

Amb aquesta metodologia podràs transformar les dades de totes les àrees de la teva empresa en informació de gran utilitat, tot visualitzant-ho amb innovadors quadres de comandament. Pren les millors decisions de la forma més senzilla.

 

Més informació



 

 

 

 

Alguns Clients de TenSolutions

 

Vols que ens posem en contacte amb tu?

Si desitges que et facilitem informació sobre els nostres programes de gestió o que et fem una demostració per conèixer més a fons el seu funcionament, pots trucar al 902 027 070 o enviar-nos les teves dades i nosaltres ens posarem en contacte.