Mòdul: Finances
Analítica de centres de cost, Conciliació bancaria i Cash Flow
Conèixer els resultats de delegacions, departaments i seccions, automatitzar el punteig i comptabilitació bancaria i disposar del quadre de previsions de tresoreria.
Descobreix els avantatges dels mòduls de finances
Analítica
- Definició de centres.
- Definició de programes.
Repartiments indirectes
- Taula de percentatges per a la distribució dels centres i/o programes indirectes sobre els directes.
- Generació periòdica d'assentaments de distribució.
Balanç analític
- Relació de comptes detallant en columnes els diferents centres.
Conciliació bancaria
- Importació del fitxer d'extracte bancari (format N34 CSB) per un o més comptes simultàniament.
- Conciliació automàtica (per data valor i import) i manual de la resta.
- Visualització de moviments bancaris vinculats des de l'extracte comptable i viceversa.
Tresoreria i Cash Flow
- Categories de tresoreria.
- Categorització automàtica dels apunts comptables segons la contrapartida.
- Categorització manual d'apunts comptables.
- Extracte d'apunts de tresoreria.
- Extracte de tresoreria d'un o diversos comptes simultàniament.
- Entrada de previsions de tresoreria per dia, setmana o mes.
- Creació automàtica de previsions segons exercici anterior.
- Simulació de diverses pòlisses de crèdit.
Disponibilitat de Tresoreria
- Desquadraments entre totals en cartera i saldos dels comptes.
- Previsions de cobraments.
- Previsions de pagaments.
- Risc bancari.
Ten BI permet extreure resultats detallats de tots els moviments i dades de l'empresa en base a indicadors i informes detallats i personalitzables. Amb aquesta metodologia podràs transformar les dades de totes les àrees de la teva empresa en informació de gran utilitat, tot visualitzant-ho amb innovadors quadres de comandament. Pren les millors decisions de la forma més senzilla.
Analítica de resultats, indicadors detallats i rendibilitat
Ten BI