977 270 991
Mòduls Financers
Conciliació Bancaria, Cash Flow i Analítica de costos
Automatitza els processos, elimina tasques manuals i pren el control de la gestió financera diaria.
Descobreix els avantatges dels mòduls financers
Conciliació Bancaria
- Connexió directa amb els bancs per tenir sempre els moviments bancaris actualitzats. També pots importar la norma 43.
- Conciliar automàticament els extractes bancaris amb exctractes comptables massivament.
- Cancel·lar la cartera pendent i comptabilitzar el cobrament o pagament .
- Comptabilitzar directament altres ingressos i despeses.
Analítica per centres de cost
- Definició de centres.
- Definició de programes.
- Repartiments indirectes: Taula de percentatges per a la distribució dels centres i/o programes indirectes sobre els directes.
- Generació periòdica d'assentaments de distribució.
- Balanç Analític: Relació de comptes detallant en columnes els diferents centres.
Tresoreria i Cash Flow
- Categories de tresoreria.
- Categorització automàtica dels apunts comptables segons la contrapartida.
- Categorització manual d'apunts comptables.
- Extracte d'apunts de tresoreria.
- Extracte de tresoreria d'un o diversos comptes simultàniament.
- Entrada de previsions de tresoreria per dia, setmana o mes.
- Creació automàtica de previsions segons exercici anterior.
- Simulació de diverses pòlisses de crèdit.
Disponibilitat de Tresoreria
- Desquadraments entre totals en cartera i saldos dels comptes.
- Previsions de cobraments.
- Previsions de pagaments.
- Risc bancari.
Ten BI permet extreure resultats detallats de tots els moviments i dades de l'empresa en base a indicadors i informes detallats i personalitzables. Amb aquesta metodologia podràs transformar les dades de totes les àrees de la teva empresa en informació de gran utilitat, tot visualitzant-ho amb innovadors quadres de comandament. Pren les millors decisions de la forma més senzilla.
Analítica de resultats, indicadors detallats i rendibilitat
Ten BI
